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诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金

发布时间:2019-08-21

  公告依据 《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。

  注:本基金为一年定期开放基金,第五个封闭期结束之后第一个工作日即 2019 年 8 月 21 日为基金管理费

  计提日,不办理基金的申购、赎回业务。第二个工作日起进入第五个开放期,时间为 2019 年 8 月 22 日至

  2019 年 9 月 20 日,开放期内本基金接受申购、赎回业务申请。自 2019 年 9 月 21 日起至一年后对应日的

  前一日(2020 年 9 月 20 日)为本基金的第六个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回业务申请。

  诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日,为投资者办理申购、赎回业务,办理时间为上午 9:30-下午 3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、或业务发展需要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  通过本公司直销中心,每个基金账户首次申购的最低金额为 1,000 元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 1,000 元(含申购费)。通过本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)每个基金账户首次申购的最低金额为 100 元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 100 元(含申购费)。

  各代销机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  当本基金发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前按《信息披露办法》于 2 日内在至少一种指定媒体上公告。

  通过本公司直销中心,基金份额持有人赎回本基金的最低份额为 100 份基金份额。通过本公司网上直销平台赎回上述基金,单笔赎回申请的最低份额不作限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

  各代销机构对最低赎回限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  对于在同一开放期内申购后又赎回的份额,对持续持有期少于 7 日的收取 1.5%的赎回费,对持续持有期

  不少于 7 日的收取 0.5%赎回费,对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的份额不收取赎回

  费。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中不低于 25%的部分归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。具体费率如下:

  基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前按《信息披露办法》于 2 日内在至少一种指定媒体上公告。

  当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

  本公司位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心,及本公司的直销网上交易系统。

  中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、

  华西证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中航证券有限公司、国金证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、联储证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、中信期货有限公司、天相投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、一路财富(北京)基金销售股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京加和基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、诺亚正行(上海)基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京汇成基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、乾道盈泰基金销售

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  基金管理人将在开放期首日披露本基金管理费计提日的基金资产净值和基金份额净值。在开放期,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。在封闭期内,本基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值,敬请投资者留意。

  1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。在封闭期内本基金采取封闭运作模式,期间基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。第五个封闭期结束之后第一个工作日为基金管理费计提日,该日不办理基金的申购与赎回业务,仅对基金的管理费进行计提。第二个工作日起进入第五个开放期,在此期间,投资人可以申购、赎回基金份额,下一个封闭期为第五个开放期结束之日次日起的一年。在开放期的最后一日(份额折算日),本基金将进行份额折算,即基金管理人根据《基金合同》的约定,在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.00 元,并将基金份额按折算比例相应调整。

  9 月 20 日本基金接受申购、赎回申请并自 2019 年 9 月 21 日起不再接受申购、赎回申请,投资人必须根

  据销售机构规定的程序,在开放期内的具体业务办理时间内提出申购、赎回的申请。

  3、由于本基金在管理费计提日计提管理费,因此当日的基金资产净值和基金份额净值可能出现明显的下降,管理费计提方法详细参见《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安永鑫

  4、本公告仅对本基金第五个开放期内开放申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

  5、由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

  6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。

  7、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

  8、本基金因相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。

  9、本基金基金合同生效后,在开放期的最后一日日终,如发生以下情形之一的,则无须召开持有人大会,基金合同将于该日次日终止并根据第二十部分的约定进行财产清算:

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